财务对账

首页 / 微盟商超财务对账更新时间：2022-09-22 20:49一、营业款对账可查看门店的收款情况，从门店维度和店员维度查看营业收款情况步骤：品牌（总部后台）→供应链→财务对账→营业款对账1、查看门店收款情况可按时间、门店、支付方式、是否差异进行筛选查看，会展示每个门店每种付款方式的收款情况和门店缴款情况，应缴金额是系统统计出来的数据，实缴金额是门店员工上缴的金额，如果和系统统计有差异，会显示差异额2、查看店员收款情况可按时间、门店、是否差异进行筛选查看，会展示每个店员每种付款方式的收款情况和门店缴款情况，应缴金额是系统统计出来的数据，实缴金额是门店员工上缴的金额，如果和系统统计有差异，会显示差异额二、储值对账总部可查看储值相关情况，可从储值流水、门店储值汇总、储值汇总、储值资金流向、储值存款变动5个维度查看储值情况步骤：品牌（总部后台）→店务→ 查询报表→储值查询1、储值流水查询可以查看会员储值变动记录，包括消费、充值和退货导致的储值变化，支持实时查询。2、门店储值汇总查看门店在某个时段的充值金额、赠送金额、调整金额、储值退款金额、消费金额。此报表非实时报表，支持查询到前一天，包括线上+线下数据。实充金额=充值付款金额-储值退款金额充值赠送金额=充值有礼活动赠送的金额营销赠送金额=除充值有礼活动之外的其他营销活动赠送的金额调整余额：在CRM后台手动调整的金额储值退：指在POS机上做储值退款的金额消费人数/消费金额=在所有渠道使用储值支付的人数和金额退款金额：因为销售退货、销售冲账而退回的储值金额3、储值汇总查看所有门店在某个时段内的充值金额、赠送金额、调整金额、储值退款金额和消费金额。此报表非实时报表，支持查询到前一天。字段取值同门店储值汇总报表。4、储值资金流向查询查看归属门店下的会员产生的储值变动汇总，无归属门店的会员默认记录到总部。充值付款金额=充值实付金额（充值金额-储值退款金额）退储值金额=实际储值退款金额充值存款金额：充值金额+营销活动赠送金额+CRM后台手动调整金额消费金额=消费金额-消费退款金额5、储值存款变动查看门店在某个时间段内的储值存款汇总金额，非实时报表，支持查询到前一天的数据。总部：是指小程序商家店充值付款金额=充值金额-储值退款金额储值存款金额=充值金额-储值退款+营销活动赠送+CRM后台手动调整金额赠金存款金额=营销活动赠送金额储值消费金额=储值消费金额-储值消费退款金额销售营业额=所有渠道净销售收入新注册会员存款额=所选周期内注册的会员，其发生的会员充值付款+充值有礼赠送金额-退储值金额充值付款占比=充值付款金额/销售营业额储值消费占比=储值消费金额/销售营业额活跃会员数=所选周期内会员消费次数>指定次数的会员数三、经销对账用于辅助财务查看和经销供应商的结算数据，可查看经销供应商的单据结算情况、商品明细情况和商品销售明细情况。步骤：品牌（总部后台）→供应链→财务对账→经销对账1、按单据可实时查询某个周期内采购单据的进退货金额、应结、已结和未结金额。应结金额：取已完成收货或退货的业务单据（包括进货单和退货单）的结算金额，退货取负数。已结金额：对于按账期付款的进退货，取已付款的结算单金额分摊到业务单据的金额；对于现金单据，按单付款，取的是现结单据关联的付款单金额未结金额 = 应结金额-已结金额2、按明细可实时查看某个供应商在某个周期内的采购单据及其明细，此处取的是已收货或退货的业务单据，必须要筛选供应商进行查询。3、按销售可实时查看某个供应商的商品零售（线上+线下）+批发销售额，必须选供应商才能查询，按商品的首选供应商统计销售数据（会扣除退货部分）四、联营对账用于辅助财务查看和联营供应商的结算数据，可查看联营供应商的商品销售汇总数据和商品销售单明细步骤：品牌（总部后台）→供应链→财务对账→联营对账1、按商品可实时查看联营商品销售的汇总数据，如果销售是发生在总部，则显示-，销售数据会扣除退货数据。2、按明细可实时查看联营商品在每个门店的交易流水及其对应的扣率金额，交易流水里包含几种商品就会拆成多条数据展示。五、客户对账可查看门店/仓库和客户之间的账务往来情况，可以从单据和往来明细两个维度查看。步骤：品牌（总部后台）→供应链→财务对账→客户对账1、按单据选择需要查询的客户，可实时查询客户和门店/仓库之间的批发单据，及其结算情况。应结金额：取已完成收货或退货的批发单据，退货取负数已结金额：按账期结算的批发单据，取已收款的结算单金额分摊到业务单据的金额；现结的批发单，按单收款，取已收款的金额未结金额=应结金额-已结金额2、按明细需要选择客户才能查询，可按客户、单据类型等进行实时查询，退货单取负数六、预付款对账查看预付款及其关联的采购订单的结算情况。步骤：品牌（总部后台）→供应链→财务对账→客户对账1、预付款订货汇总可以按供应商筛选查看其预付款及其关联采购订单的结算情况，此处只取关联了采购订单的预付款单。订单总金额：预付款单关联的采购订单总金额收货总金额：预付款单关联的采购订单对应的收货单的金额（取的是总部和供应商结算的价格，非门店入库价）预付款总金额：已付款的预付款总金额已付预付款金额：已经在结算时抵扣货款的预付款金额未付预付款金额：尚未在结算时抵扣货款的预付款金额剩余应付=收货金额-已付预付款金额2、预付款订货明细按预付款单据维度去查看预付款的结算情况，取值逻辑同预付款订货汇总报表一致。