更新时间：2022-09-20 18:27
经销供应商的结算方式分三种：按对账周期、按销售、现结，其中按对账周期、按销售两种方式的结算流程一致：需要先出账-生成结算单；现结不需要结算单，按单据付款
整体结算流程：采购单据复核→经销出账生成结算单→结算单发给供应商确认→财务对结算单进行付款
步骤1：品牌（总部后台）→供应链→结算管理→经销结算→采购单据复核，可以点击单号进入详情页核对，也可以在列表里直接完成核对
注：如果核对过程发现单据有问题，财务可联系业务人员核对，确认有问题，业务人员可作废单据（作废后库存减少），重新做一张正确的单子
步骤2：可按单号、期号、单据类型、供应商、门店/仓库筛选查看单子，还可以切换查看已经核对过的单子
出账状态：已出账代表已经纳入结算单内，未出账代表尚未进入结算单内
如果经销供应商的对账方式是现结，在核对完单据后，直接变成已出账待付款，届时直接去付款即可
根据供应商的结算方式不同，按账期、按销出账，生成结算单
步骤1：品牌（总部后台）→供应链→结算管理→经销结算→经销结算单→生成结算单→出账方式选择按对账，选择供应商
步骤2 ：选择供应商后会自动带出该供应商已复核未出账的采购单据，可按单号、制单日期、对账日期筛选出对应单据，勾选单据，生成结算单
注：如果和供应商有用于冲抵货款的费用单，在生成结算单时可一块勾选，抵扣货款
步骤3 ：生成结算单时可选择“待提交或待审核“，确定后，系统会提示生成N张结算单，点击完成即可
待提交：提交后，如果发现结算单有问题可删除重做
待审核：提交后无法二次编辑，进入审核流程
步骤1：品牌（总部后台）→供应链→结算管理→经销结算→经销结算单→生成结算单→出账方式选择按销售，选择供应商，会自动带出该供应商已复核未出账的采购单据，可勾选要结算的单据，生成结算单
注意：
（1）勾选单据的出账合计金额必须要<=本期可结算金额，如果供应商要求多结算，可通过对账调整额来提高本期可结算金额
（2）本期结算金额：指昨天的商品销量*商品门店成本价
（3）上期结余金额：指前天～上次结算日期的商品销量*商品门店成本价
步骤2： 生成结算单时可选择“待提交或待审核“，确定后，系统会提示生成N张结算单，点击完成即可
待提交：提交后，如果发现结算单有问题可删除重做
待审核：提交后无法二次编辑，进入审核流程
结算单生成后，需要财务审核，审核后发给供应商确认，如果供应商可以提供发票，那么在收到发票后，可在系统里登记发票，随后财务发起付款
步骤：提交结算单后，财务进行审核，列表页可直接审核，或点击单号进入详情页审核
注：如果结算单有问题，可作废此单，结算单里的采购单据会恢复为待出账状态，可重新勾选进行结算
结算单有多种状态，待审核、已审核、已完成（完成收款）、已作废
步骤：财务审核后，线下发给供应商确认，供应商确认无误后，财务在系统里点击“供应商确认”。
注：如果结算单有问题，可作废此单，结算单里的采购单据会恢复为待出账状态，可重新勾选进行结算；不做供应商确认也不影响后续的付款结算
供应商确认后，如果提供发票要求付款，可在结算单里登记发票
步骤：品牌（总部后台）→供应链→结算管理→经销结算→找到对应结算单，点击单号进入详情页，登记发票
注：只有审核完毕，进入待付款流程的结算单才能登记发票
供应商确认结算单无误后，财务可发起付款，发起付款有2种方式
方法1：品牌（总部后台）→供应链→结算管理→经销结算→经销结算单→可通过单号、期号、单据状态、供应商确认状态、付款状态、供应商、制单日期快速查找到对应结算单，然后点击“去付款”
方法2：品牌（总部后台）→供应链→收付管理→付款单→新建付款单
选择供应商、付款单据类型选择结算单、关联对应结算单
勾选关联的结算单后，会展示结算单信息，如果该供应商下有预付款单也会自动带出，可取消勾选使用预付款单抵扣货款，最后录入付款金额、付款方式、应付款日期、备注，确认无误提交即可
注：当结算1张单据时，付款支持部分付款；结算多张结算单时，不支持部分付款（无法分摊付款金额到每个单据）
提交付款单后，可在列表里进行审核，或者点击单号进入详情页审核，审核后进入付款流程
审核完付款单后，财务可以线下付款，然后在系统里点击“确认付款”，可以列表里付款，也可点击单号进入详情页付款。付款后，整个经销结算流程完毕。
注：如果付款后发现结算单或采购单据有问题的话，可先作废付款单，再作废结算单，重新核对采购单据，重新进行财务结算
步骤1：品牌（总部后台）→供应链→结算管理→采购单据复核，可以点击单号进入详情页核对，也可以在列表里直接完成核对
注：如果核对过程发现单据有问题，可作废单据，作废后库存恢复
步骤2：可按单号、期号、单据类型、供应商、门店/仓库筛选查看单子，还可以切换查看已经核对过的单子
出账状态：已出账代表已经纳入结算单内，未出账代表尚未进入结算单内
如果经销供应商的对账方式是现结，在核对完单据后，直接变成已出账待付款，届时直接去付款即可
步骤1：品牌（总部后台）→供应链→收付管理→付款单→新增付款单
步骤2：完善付款单内容
选择供应商、付款单据类型选择进退货单、关联对应的进退货单
勾选关联的进退货单后，会带出进货单付款金额，如果该供应商旗下有预付款可勾选来抵扣货款，最后录入付款方式、应付款日期和备注，提交即可
注：当结算1张单据时，付款支持部分付款；结算多张单据时，不支持部分付款（无法分摊付款金额到每个单据）
如果付款后发现采购单据有问题的话，可先作废付款单，重新核对采购单据，重新进行财务结算
步骤3：提交付款单后，可在列表里进行审核，或者点击单号进入详情页审核，审核后确认付款即可
