点击下载>>费控报销 管理员搭建手册.pdf
费控报销帮助文档
一、费控报销的价值
二、使用前知识
三、费控报销的功能结构
四、费控报销操作路径
五、功能介绍
5.1基础信息
5.1.1 科目
5.1.2 客商信息
5.1.3 预算设置
5.1.4 预算调整
5.2费控管理
5.2.1 备用金申请
5.2.2 付款申请
5.2.3 费用报销
5.2.4 备用金归还
5.3费用报表
5.3.1 个人/部门报销明细表
5.3.2 个人备用金额度查询
5.4.3 付款金额汇总
费控报销模板适用于对企业各部门费用支出预算、报销有管理需求的中小企业，帮助企业实现电子化流程报销，提高费用报销效率，同时对部门预算的使用情况及时把控，更全面分析费用数据。
氚云费控报销灵活、易上手，帮助企业快速实现数字化转型，并且支持模版扩展，企业可以根据实际管理需求进行修改，以适配企业个性化费控报销管理需求。
1.帮助企业快速将企业预算控措施应用于实际工作中，简单灵活合理控制预算，实时掌握预算使用情况。
2. 费用报销规范化，线上发起报销流程，填写格式、内容等要求统一，规范管理费用报销流程，提高财务效率，财务数据明晰明了。
3. 备用金用途透明。在线申请备用金方便，备用金使用、归还情况时时掌握。
4.辅助企业决策。可实时分析统计数据，费用报销、备用金数据实时形成报表，帮助企业快速决策分析数据提供支持。
费控报销模板涉及的表单和业务规稍多，因此对氚云的一些高级功能或专业名词有初步了解后，更便于模板使用。现就费控报销涉及的特殊名词或高级功能进行解释。
费控报销模板涉及到的专业名词或高级功能如下：
特殊名词
【科目】：报销已发生费用根据其用途所归属的类目。
【客商信息】：财务收付款过程中所涉及的客户、供应商基础信息。
【备用金】：备用金是拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
高级功能
【业务规则】用于处理表单与表单之间的数据关联变更，通过业务规则能对其
它表单的数据进行插入、更新、删除等操作。详情请看：业务规则介绍。
【业务规则-Update 函数】：仅更新数据。根据过滤条件，在目标表单中对已
有的数据实时更新，例如合同收款更新合同档案。
【关联表单】：关联表单控件可以将其他表单的数据提取到当前表单，可用于
如关联合同相对方，关联合同档案等场景。详情请看：关联表单介绍。
【关联表单-数据范围】：限定关联表单只能选择满足以下条件的数据。如合同收款只能选择该合同下尚未收款完成的应收款项。
【关联表单-数据填充】：将关联表单字段的值填充到当前表单。如在合同收款
中把应收款的相关属性填充过来。
【流程设计】氚云的审批流程在表单后台的流程设计界面中搭建，由经办节
点、审批节点、汇合点、抄送节点、子流程、连接线组合起来，形成表单的审
批流程。合同管理模板中将会用到经办、审批功能。详情请见：流程设计介绍。
【权限管理】通过给角色赋予表单操作权限和数据权限，再把员工账号分配到角色下面从而实现权限控制。如设置销售员加入“销售”角色，设置成只能操作合同档案和只能查看本部门的数据。详情请见：权限管理介绍。
【函数】即控件可以通过函数进行字段与字段之间的运算。如合同档案里的“累计未开票金额=SUM({应收款项.未开票金额})”。详情请见：函数介绍。
（暂略）
基础信息包括科目、客商信息、预算设置、预算调整。
科目用于统一管理费用报销所涉及的各类费用对应的类目，便于员工报销选择引用。
客商信息登记财务收付款过程中所涉及的客户、供应商基础信息。主要包括客商编码、客商名称、客商级别、客商类型、联系方式、是否启用、地址。
预算设置用于设置针对每一项或部门的预算费用限额，费用报销关联引用扣减预算余额。主要包括设置人、所属部门、初始预算额度、已用预算额度、剩余预算额度、预算说明。
预算调整用于针对设置的每一项预算费用限额进行调整，追加或扣减，并将调整后的预算金额更新至对应的预算设置。主要包括流水号、创建人、关联预算设置、调整前预算金额、调整后预算金额、调整说明。
“关联预算设置”控件（关联表单控件），关联表单“预算设置”，以引用“预算设置”表单中的已有的数据。
通过“数据填充规则”配置需要从“预算设置”表单中引用的字段数据，并与当前表单相对应的字段对应好关系，以便将数据准确填充到正确的字段上。
当预算调整结束后，通过“预算调整”的业务规则联动更新“预算设置”的“剩余预算额度”。
如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将变化后的数据还原来变化之前的数据。
注：数据生效时、数据作废时成对出现，通常是数据先生效之后才存在作废。
费控管理主要包括备用金申请、付款申请、费用报销、备用金归还。
备用金申请用于在线发起备用金申请。主要包括申请人、所属部门、申请金额、冲销金额、归还金额、剩余备用金金额、备用金说明。
“流程设计”开启审批流程的设计，并设置各流程节点（经办节点、审批节点）的处理人员、操作权限。其中经办节点对应经办人、审批节点对应审批人。
付款申请用于发起对供应商的付款申请。主要包括申请人、所属部门、关联客商信息、付款金额、付款方式、付款事由。
“关联客商信息”控件（关联表单控件），关联表单“客商信息”，以引用“客商信息”表单中的已有的数据。
费用报销用于员工发起日常费用报销审批流程。主要包括报销人、所属部门、报销说明、查看预算额度、关联预算设置、剩余预算额度、是否冲抵借款、关联备用金申请、备用金余额、冲销金额、报销明细、总金额、金额大写、实际报销金额等。
通过关联预算设置、关联备用金申请可以将费用报销与预算设置、备用金关联起来。费用报销审批流程结束后，扣减对应关联的预算金额，冲销对应关联的备用金。
“关联预算设置”（关联表单控件），关联表单“预算设置”，通过“隐藏条件”设置只有“查看预算额度”打开状态时，“关联预算设置”显示出来。
“关联备用金申请”（关联表单控件），关联表单“备用金申请”，通过“隐藏条件”设置只有“是否冲抵借款”打开状态时，“关联备用金申请”显示出来；
通过“数据范围限定”设置加载剩余备用金金额大于0的备用金申请。
同时，运用“数据填充规则”将关联表单数据填入当前表单对应字段。
关联预算设置：
关联备用金申请：
在“报销明细“（子表控件）中设置”科目“（关联表单控件）关联”科目“，通过“数据范围限定”设置加载“科目”中启用的科目。
“总金额”自动累计“报销金额”，配置“默认值-计算公式”运用SUM函数自动求和。
“金额大写”自动根据“总金额”，转换输出金额大写。配置“默认值-计算公式”运用UPPERMONEY函数转换成大写。
“实际报销金额”自动根据“总金额”、“冲销金额”计算，配置“默认值-计算公式”运用加减运算计算。
当费用报销审批流程结束后，通过“费用报销”的业务规则联动更新：
1）预算设置，扣减“预算设置”的“剩余预算额度”，增加 “已用预算额度”；
2）备用金申请，扣减“备用金申请”的“剩余备用金金额”，增加 “冲销金额”；
更新预算设置：
如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。
注：数据生效时、数据作废时成对出现，通常是数据先生效之后才存在作废。
更新备用金申请：
如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。
备用金归还用于发起备用金归还流程，及时归还未使用的备用金余额。主要包括关联备用金申请、归还人、归还金额。
通过关联备用金申请将备用金申请关联起来。备用金归还流程结束后，将关联备用金申请的剩余备用金金额扣减归还金额。
“关联备用金申请”（关联表单控件），关联表单“备用金申请”，通过“数据范围限定”设置加载剩余备用金金额大于0的备用金申请。
同时，运用“数据填充规则”将关联表单数据填入当前表单对应字段。
当备用金归还审批流程结束后，通过“备用金归还”的业务规则联动更新“备用金申请”数据，扣减“备用金申请”的“剩余备用金金额”，增加 “归还金额”。
如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。
注：数据生效时、数据作废时成对出现，通常是数据先生效之后才存在作废。
费用报表包括个人/部门报销明细表、个人备用金额度查询、付款金额汇总。
包括报销金额汇总、报销明细表，支持根据报销人、创建时间等筛选数据分析。
主要包括备用金金额汇总、汇总表。支持根据申请人、所属部门、创建时间筛选数据分析。
主要包括付款金额汇总、付款汇总表、付款方式对比。支持根据申请人、所属部门、创建时间筛选数据分析。
